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【今日盘点】创业板指跌近5%新能源主题基金跌幅

作者:e胜博官网 发布日期:2021-03-07 08:17



  下跌4.87%,收报2851.87点。两市合计成交9720亿元,行业板块多数收跌,酿酒板块领跌,石油板块逆市走强。北向资金今日净卖出73.69亿元。

  基金市场跌多涨少,从估值情况来看,仅钢铁煤炭主题基金估值上涨;新能源、科技、消费、医药等主题基金估值大幅下跌。

  分析人士指出,昨日大涨之下,今日市场双双低开,开盘后震荡走低,盘中再次迎来跳水。盘面上看,除了钢铁、军工、煤炭等板块之外,其他板块均有不同程度的走低。实际上市场的担心主要来源于情绪,情绪不仅源于国内,还有海外市场的传导。国内主要是流动性边际收紧趋势下的承压,海外主要还是美债收益率波动对市场的干扰。

  资金流向:石油行业、珠宝首饰、工艺商品等板块遭遇资金流入;电子元件、医药制造、材料行业等板块遭遇资金流出。

  中信证券表示,需求端在整体宏观经济复苏的驱动下,制造业海内外共振上行主线明晰,同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩,我们判断钢铁行业将出现明显供需缺口,随之而来的行业利润中枢有望显著提升。当前时点我们认为处于低利润、低估值状态的已具备很高的投资性价比。

  安信证券表示,“碳中和”是长达40年的主题投资机会。我国2060年碳中和目标政策意味着更陡峭的节能减排路径,实现难度较大。欧美早在2010年前就已实现了碳达峰,而我国仍处于经济快速发展阶段,二氧化碳排放量仍持续上行中,未来碳减排任务艰巨。相较于欧、美从碳达峰到碳中和的50~70年过渡期,我国碳中和目标隐含的过渡时长仅为30年。为实现碳中和目标,预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面,后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。

  基金经理指出,2019年和2020年科技板块大放异彩,但是目前来看经过一年多的大幅上涨该板块预期收益率已经不高,在各个行业间的性价比居中,后面大概率会维持震荡的走势。板块内部分化,个股逻辑突出,出现单边上涨的概率不大。现在投资科技板块变化的因素主要是要通过阿尔法来获取收益,也就是自下而上精选个股,而不是像2019年一样享受板块行情。

  当前市场究竟如何表现,还得回归我们股市本身以及自身的支撑和提振力。当前来看,全球经济复苏,国内经济加速复苏,对市场的支撑依旧明显。而海外流动性整体宽松,国内流动性保持稳定,这也足以继续支撑市场向上的动力。所以,我认为市场牛市格局并没有改变,当前的整理仅是牛市格局当中的自发行为,也是阶段性的外因干扰下的正常的风格调整。随着海外疫情逐步的稳定以及国内上市公司盈利的回升,市场整理的态势也有望逐步告一段落,进而迎来新的上行趋势。

  全球复苏中国经济也将受益,强势的人民币汇率将吸引更多外资参与中国资本市场。这意味着目前大类资产的配置仍应以积极进取,避险品种在现阶段没有太大的机会。

  2021年2月,北上资金延续1月的强势状态,净流入412亿元。板块分布来看,陆股通标的新增科创板,主板配比上升,创业板配比下降。消费超配比例上升,科技低配比例扩大,金融和周期的低配比例继续收窄。加仓顺周期和高景气的资源品&中游制造(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行),逆势加仓电气设备;减仓高估值板块(食品饮料、电子、军工等)。陆股通持股扩散,前20大、前50大和前100大重仓股占比均有所下降。

  部分机构重仓股调整时间并不长,但幅度较大,已经有逾百股午间收盘较年内高点跌超20%。有分析人士表示,部分机构重仓股的调整,本质上还是涨得太高估值太贵,尤其是在全球通胀预期升温、流动性边际收紧的大背景下,龙头股高估值泡沫被刺破。隔夜美债收益率再度大涨,美债似已走上熊市,美股也大幅下挫金价大跌。目前来看,A股和美股似乎正在印证这个逻辑。其中美股近期道琼斯指数表现远强于纳斯达克指数,而A股市场,有色钢铁等周期股表现抢眼,股表现也较为抗跌。

  牵一发而动全身的全球资本市场,受美债风暴的影响,4日早间,亚太股市,除了新加坡和印度股市,其他市场普跌,富时中国A50指数期货盘中一度跌超3%。北京怀让资产总经理肖君义认为,市场的调整还需要一段时间,也会在调整后迎来今年的机会,估值和业绩匹配合理的公司会迎来好的建仓机会,顺周期,制造业和上游设备,医疗和互联网行业都会有不错的机会。

  新基金发行是市场关注的风向标之一。虽然近期整体发行市场明显降温,但年内仍保持非常高的募集规模。数据显示,截至3月2日, 2021年以来成立的新基金的规模已经超过8000亿,与万亿距离已经不太遥远,属于历史最高时期。在全年募集金额超3万亿的2020年,整体新基金募集超8000亿还是出现在6月上旬。虽然近期多只预期中的“顶流”基金经理的新产品未能实现“一日售罄”,但基金公司乘势发行新基金的热情不减,扎堆发行之下近期一些基金宣布延期募集,整体新基金发行或现拐点。(中国基金报)

  经济复苏背景下顺周期行情持续走俏,嗅觉敏锐的公募基金公司近日争相布局化工、畜牧养殖、等细分赛道ETF。公募基金认为,2021年随着海外疫情好转,权益市场存在结构性机会,顺周期相关细分行业将持续受益。对缺乏择时能力的投资者而言,可通过相关主题ETF参与行情。(中国证券报)

  Choice数据显示,截至3月3日,近一个月来机构调研次数出现下降,获得机构调研较多的公司所属行业主要集中在医疗、计算机软件、合成纤维、专用设备、石油天然气、电子设备等。从公募基金经理调研的具体情况来看,医药、科技、电子设备依旧是备受关注的行业,一些中小市值的公司也出现在调研对象名单中。(国际金融报)

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